O que significa negociação de opções de nível 1?
Nível 1:chamadas cobertas e opções de venda garantidas em dinheiro
Com um nível de negociação de 1,você provavelmente só poderá comprar e lançar opções onde tiver uma posição correspondente no título subjacente. Por exemplo, se você possuísse ações da Empresa X, poderia fazer uma compra para abrir um pedido de opções de venda sobre ações da Empresa X.
O nível 1 éum tipo de tela de negociação usada na negociação de ações que exibe cotações em tempo real para o melhor lance e oferta nacional em um título. Com o advento da Internet e do comércio online, as cotações de Nível 1 são agora amplamente oferecidas e os investidores podem acessá-las gratuitamente.
Se você não tem absolutamente nenhuma experiência em negociar opções, o Nível 1 pode ser a melhor escolha para você. A maioria dos iniciantes, entretanto, começa com o Nível 2, um pouco mais arriscado.
Negociação de nível 2permite que você acesse opções de venda e chamadas longas. As opções de venda são contratos que ganham valor quando o preço da ação subjacente diminui, enquanto as opções de compra ganham valor quando uma ação apresenta alta. O prêmio e o preço de exercício contribuem para o ponto de equilíbrio do preço do investidor.
No primeiro nível de aprovação de opções, um negociador de opções tem permissão para fazer opções de compra cobertas, bem como “opções de venda de proteção longas”. Agora há um problema nisso; neste nívelum trader não tem permissão para comprar nenhuma opção de compra, mas está autorizado a comprar opções de venda apenas nos valores que possui e também apenas nas ações específicas que ele ou ela ...
Cada contrato de opções controla100 ações do estoque subjacente. A compra de três contratos de opções de compra, por exemplo, concede ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar 300 ações (3 x 100 = 300).
Por que usar o nível II?As cotações de nível II podem fornecer muitas informações sobre uma determinada ação: Você pode saber que tipo de compra está ocorrendo (varejo ou institucional) observando o tipo de participantes do mercado envolvidos. As grandes instituições não utilizam os mesmos formadores de mercado que os comerciantes de varejo.
Vanguard tem três níveis crescentes de permissões de negociação de opções: Nível 1:Permite que os traders lancem opções de compra cobertas, comprem opções de venda protegidas e lancem opções de venda garantidas em dinheiro. No entanto, a aprovação da margem é necessária para a emissão de opções de venda.
Os ativos de nível 1 incluemações listadas, títulos, fundos, ou quaisquer ativos que tenham um mecanismo regular de marcação a mercado para definir um valor justo de mercado. Considera-se que esses ativos têm preços transparentes e facilmente observáveis e, portanto, um valor justo de mercado confiável.
O que é negociação de opções de nível 3?
Option approval level 3 abre acesso aos spreads de negociação e à negociação de margem necessária envolvida. O acesso à negociação de margem significa que os traders podem criar posições cujo valor exceda o valor total da sua conta, o que deixaria a corretora cobrir qualquer diferença no caso de qualquer perda excessiva.
Você pode começar a negociar opçõesabrir uma conta, escolher comprar ou vender opções de compra ou de venda e escolher um preço de exercício e prazo apropriados. De modo geral, ligue para os compradores e coloque o lucro dos vendedores quando o valor das ações subjacentes aumentar. Coloque os compradores e chame os vendedores de lucro quando ele cair.
Os dados de nível 1 mostram apenas os melhores preços de compra e venda atuais– o equivalente comercial a ver apenas a ponta de um iceberg. Os dados de nível 2 mostram todos os pedidos pendentes em torno do preço atual das ações.
Nível 4. As estratégias de nível 4 envolvem o potencial de perdas ilimitadas. Por exemplo, embora os spreads de opções tenham perdas limitadas, a compra de uma opção de compra a descoberto abre a porta para perdas ilimitadas, uma vez que a ação subjacente pode subir indefinidamente.
Negociação de conta de opções nível 5
O nível de negociação 5 permite que você subscreva opções de compra e venda sem primeiro possuir as ações subjacentes. É aqui que você pode “bancar o banqueiro” para outros traders de opções que estão especulando por meio da compra de opções de compra e venda.
Defina o seu nível de negociação de opções
E, se você tiver um salário, algum histórico de negociação e uma conta razoavelmente financiada, deverá se qualificar para estratégias de nível dois, permitindo-lhe comprar opções de compra e venda. Se esses níveis lhe forem negados, geralmente você podeentre em contato com seu corretor para aprovação.
Os negociantes de opções podem lucrar sendo compradores ou lançadores de opções. As opções permitem lucro potencial durante tempos voláteis, independentemente da direção em que o mercado está se movendo. Isto é possível porque as opções podem ser negociadas em antecipação à valorização ou desvalorização do mercado.
A compra de opções de compra envolveum valor premium para concluir a transação comercial. If the premium is $2 per share and the call option is for 100 shares at $60, the investor would pay a $200 premium for this transaction.
O quarto nível, também conhecido porbuying and writing naked options is the highest level of options trading. Buying and writing naked contracts has the highest levels of risk associated with them among all levels of options rating. Both parties are exposed to elevated levels of risk, the option traders and the brokers.
A compra de uma opção oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente. Para opções de ações,um único contrato cobre 100 ações do ativo subjacente.
Preciso de 100 ações para negociar opções?
As opções de ações são negociadas em bolsas como contratos que dão direito, masnão, o proprietário pode comprar ou vender 100 ações subjacentes a um preço fixo a qualquer momento antes da data de vencimento predeterminada.
Em seguida, você venderia opções de compra contra as ações que comprou. Um contrato de opção geralmente representa 100 ações, entãovocê deve possuir pelo menos 100 ações para cada contrato de compra que planeja vender. É importante escolher um preço de exercício pelo qual você se sinta confortável em vender as ações.
Um método popular é a regra dos 2%, o que significavocê nunca coloca em risco mais de 2% do patrimônio de sua conta(Tabela 1). Por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US$ 50.000 e escolher um stop loss de gerenciamento de risco de 2%, poderá arriscar até US$ 1.000 em qualquer negociação.
Dados de nível 1, também conhecidos como dados Top of Book,inclui o melhor lance e o melhor pedido. Se você estiver negociando gráficos, estes são os dados que você está usando. Os dados de nível 2, também conhecidos como dados de profundidade de mercado, incluem de 5 a 10 dos melhores preços de compra e venda para que você possa ver os pedidos de venda e compra aguardando para serem colocados.
Para traders ativos e intraday traders (day traders), o Nível 2 é uma necessidade. Seria como dirigir de olhos fechados. A negociação diária depende muito da volatilidade, da ação do preço intradiário e do mercado em tempo real, portantoseria impossível negociar sem dados de mercado de Nível 2.
